Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przestawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. Nr 248, poz. 2104 ze zmianami/
WÓJT GMINY WIJEWO przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku Uchwałą Nr XXXIV/189/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2005 roku został zatwierdzony budżet gminy na 2006 rok. Ustalono dochody budżetu w wysokości 6.397.485,00zł. W ciągu I półrocza 2006r. dokonywano zamian w budżecie gminy z tytułu:
dochodów własnych,
części subwencji ogólnej,
dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych za nadania własne,
dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone.
Zmiany do budżetu gminy wprowadzano na podstawie uchwał Rady Gminy:
Nr XXXVII/201/06 z dnia 17 marca 2006r.
Nr XXXVIII/205/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
Nr XL/217/06 z dnia 23 maja 2006r.
Nr XLI/224/06 z dnia 30 czerwca 2006r.
oraz zarządzeń Wójta Gminy:
Nr 04/06 z dnia 30 stycznia 2006r.
Nr 07/06 z dnia 27 luty 2006r.
Nr 11/06 z dnia 30 marca 2006r
. W wyniku wprowadzonych zmiany budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 6.656.314,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 3.892.883,60zł., co stanowi 58,48% w stosunku do planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:
dział |
wyszczególnienie |
plan |
wykonanie |
% |
020 |
Leśnictwo |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
600 |
Transport i łączność |
158,00 |
158,18 |
100,11 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
75.359,00 |
54.961,64 |
72,93 |
750 |
Administracja publiczna |
37.300,00 |
18.813,60 |
50,44 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
720,00 |
360,00 |
50,00 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.432.006,00 |
720.211,65 |
50,29 |
758 |
Różne rozliczenia |
4.209.637,00 |
2.440.948,74 |
57,98 |
801 |
Oświata i wychowanie |
46.511,00 |
39.844,26 |
85,67 |
852 |
Pomoc społeczna |
827.068,00 |
598.654,00 |
72,38 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.755,00 |
14.755,00 |
100,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10.900,00 |
4.176,53 |
38,32 |
|
Ogółem |
6.656.314,00 |
3.892.883,60 |
58,48 |
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody na tym paragrafie to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie. Wpływ dochodu uzyskiwany jest w III kwartale roku budżetowego.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody na tym paragrafie to opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych płatne
na podstawie wydanych decyzji. Na dzień sprawozdawczy nie występują zaległości w uiszczaniu powyższych opłat.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Pozyskano dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Termin płatności tych opłat upłynął 31 marca br. i na powstałą zaległość, po uprzednim zawiadomieniu, został skierowany pozew o zapłatę do właściwego sądu rejonowego.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Osiągnięto w okresie sprawozdawczym zaplanowane dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe, mieszkalne, grunty rolne, najem placów. Na powstałe zaległości wystawiono zawiadomienia i przygotowano pozew o zapłatę do właściwego sądu.
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Uzyskano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w terminie. Pozostała część dochodów przypada w miesiącu wrzesień i listopad danego roku.
§ 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych
Osiągnięto dochód zgodnie z dokonanymi sprzedażami składników majątkowych.
§ 0920 Pozostałe odsetki
W wyniku terminowych płatności czynszów nie osiągniętego planowanego dochodu odsetek.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Uzyskany dochód to rozliczenia z lat ubiegłych, tj. zwrot poniesionych w 2005r. wydatków na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody pozyskiwane są w wysokości 5% wpływów z tytułu odprowadzanych do budżetu państwa odpłatności za dowody osobiste.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 0830 Wpływy z usług
Nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu usług ksero.
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Uzyskano wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego, tj. komputera po dokonaniu uprzedniej wyceny składnika.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Uzyskany dochód to rozliczenia z lat ubiegłych, których planu nie można przewidzieć.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75414 Obrona cywilna
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Nie uzyskano środków z dotacji celowej otrzymywanej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na obronę cywilną.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
Podatkowej
Dochody pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, w wyniku czego gmina nie ma wpływu na ich realizację.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Odsetki pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, dlatego nie przewidywano ich planu.
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Osiągnięto zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległości dotyczą kilku podatników jeszcze z lat poprzednich. Na jednego podatnika dokonano wpisu hipotecznego do księgi wieczystej.
§ 0320 Podatek rolny
Zaplanowany wpływ podatku rolnego został wypracowany w okresie sprawozdawczym.
§ 0330 Podatek leśny
Zaplanowany wpływ podatku leśnego został uzyskany w okresie sprawozdawczym.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Nie osiągnięto dochodu z podatku od środków transportowych. Występują zaległości od dwóch podatników.
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wpływów powyższego dochodu, który jest pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W wyniku terminowych wpłat nie wypracowano odsetek.
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano kwotę rekompensującą utracone dochody na podstawie złożonego wniosku.
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Wykonanie podatku kształtuje się około 50% wraz ze ściągniętymi wpłatami zaległymi. Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia.
§ 0320 Podatek rolny
Wykonanie podatku jest wyższe niż przewidywano w wyniku ściągnięcia zaległości.
§ 0330 Podatek leśny
Ten tytuł podatkowy został wykonany właściwie i uzyskano również wpłaty zaległe.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Wykonanie podatku jest wyższe niż przewidywano w I półroczu w wyniku ściągnięcia wpłat zaległych.
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn
Dochody te pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, w zawiązku z czym jest trudno ustalić właściwy plan.
§ 0370 Podatek od posiadania psów
Osiągnięto zaplanowany dochód z powyższego podatku i nie występują w nim żadne zaległości.
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej
Większość wpływów powyższej opłaty przypada na miesiące letnie.
§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej
Dochody z powyższej opłaty wypracowywane są w miesiącach letnich.
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Wykonano zaplanowane dochody z tytułu pobieranych opłat za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Osiągnięto zaplanowane dochody w podatku, pozyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wypracowano przyjęte do budżetu dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych od upomnień.
§ 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy
podatkowe
Odsetki pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, dlatego nie przewidywano ich planu.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W wyniku terminowego uiszczania większości podatków nie wypracowano zaplanowanych odsetek.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Dochody z opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do kasy urzędu zostały wykonane.
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Osiągnięto dochody z tytułu powyższej opłaty uiszczanej za wydobytą kopalinę.
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Uzyskano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pełne wykonanie nastąpi w miesiącu wrzesień br., gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata uiszczana jest w trzech ratach.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Został wypracowany dochód z tytułu uiszczania opłaty stałej, tj. za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochód z tytułu powyższego podatku otrzymywany jest bezpośrednio z budżetu państwa i za I półrocze jest niskie wykonanie w stosunku do planu.
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody na tym paragrafie otrzymywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody na tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa, która została przekazana na utrzymanie placówek oświatowych w gminie.
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Powyższa część subwencji ogólnej otrzymywana jest zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 Pozostałe odsetki
Odsetki na rachunku zostały wykonane w wyniku zakładania lokal weekendowych.
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Powyższa część subwencji ogólnej otrzymywana jest zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody na tym paragrafie dotyczą wpłat za wydawanie legitymacji i duplikatów.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w I klasach szkoły podstawowej.
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 0830 Wpływy z usług
Pozyskane dochody to wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola zgodnie z Uchwałą Nr XXX/152/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30.08.2005r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola w Wijewie.
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody na tym paragrafie dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji i w I półroczu nie zostały osiągnięte.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Osiągnięto dochody z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie. W II półroczu 2006r. nastąpi aktualizacja planu.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka pielęgnacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Nie planowano i nie osiągnięto wpływów z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja otrzymywana jest od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zasiłki, pomoc w naturze oraz opłacenie składek za świadczeniobiorców zasiłku stałego.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zasiłki i składki ubezpieczeniowe dla świadczeniobiorców zasiłków okresowych.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego jest przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń pracowników. Dotacja zabezpiecza wydatki ośrodka w wysokości 27%.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotację otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 Wpływy z opłaty produktowej
W tak niskiej wysokości otrzymano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska opłatę produktową za 2005r.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
W wyniku nie rozliczenia wpłat za miesiąc czerwiec wpływy nie zostały wykonane.
Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na koniec półrocza 2006r. wynoszą 177.552,93zł. z tytułu:
wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.325,40zł.
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.135,11zł.
podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej
opłacanego w formie karty podatkowej 1.215,18zł.
podatku od nieruchomości od osób prawnych 66.189,82zł.
podatku leśnego od osób prawnych 1,00zł.
podatku od środków transportowych od osób prawnych 2.105,00zł.
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 73.603,13zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 11.962,89zł.
podatku leśnego od osób fizycznych 1.010,50zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 9.431,70zł.
podatku od spadków i darowizn 690,70zł.
nieściągniętych kwot zaliczek alimentacyjnych 4.882,50zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na koniec I półrocza 2006r. wynoszą 104.959,13zł., w tym z:
podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.326,33zł.
podatku od środków transportowych od osób prawnych 2.848,07zł.
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 59.958,20zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 38.826,53zł.
Skutki udzielonych przez Gminę w I półroczu 2006r. ulg i zwolnień wynoszą 0,00zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2006r. z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3.335,00zł., w tym z:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 276,00zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 106,00zł.
podatku leśnego od osób fizycznych 17,00zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 860,00zł.
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 2.076,00zł.
Natomiast skutki decyzji z tytułu rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności wynoszą1.159,80zł., w tym z:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 250,80zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 909,00zł.
W celu wyegzekwowania wpływów podjęto następujące działania:
wystawiono upomnienia do osób fizycznych w ilości 130 sztuk,
wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych w stosunku do osób:
- fizycznych 42 sztuki
- prawnych 1 sztukę.
W ciągu półrocza pobierano opłaty za wydawanie dowodów osobistych stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Pobrano opłat w wysokości 6.810,40zł., a przekazano na rachunek dysponenta w wysokości 6.156,38zł. W wyniku uzyskanego dochodu potrącono przez jednostkę samorządu kwotę 324,02zł., tj. 5% pobranych opłat.
Uchwałą Nr XXXIII/182/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005r. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo na 2006 rok. Program obejmuje dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 30.100,38zł., co stanowi 75,25% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane w kwocie 40.000,00zł. zostały wykonane w kwocie 14.526,08zł., co stanowi 36,32% w stosunku do planu. Wydatki realizowano na zadania określone w programie na poniżej przedstawione cele:
Prowadzenie w ramach świetlic środowiskowych programów profilaktycznych
oraz dożywania dla dzieci i młodzieży 5.981,42zł.
Wynagrodzenia dla członków komisji 1.731,21zł.
Finansowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z chorobą alkoholową oraz ich rodzin 2.670,89zł.
Zakup sprzętu sportowego 1.315,09zł.
Kierowanie na leczenie do lekarza specjalisty 840,00zł.
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 1.827,26zł.
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno - edukacyjnych 160,20zł.
Wydatki budżetu gminy na 2006 rok Rada Gminy uchwaliła w wysokości 6.697.485,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan wydatków na koniec I półrocza 2006r. wyniósł 7.321.223,00zł.. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.674.914,26zł., co stanowi 50,20% w stosunku do planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. Na pokrycie zaplanowanych wydatków wprowadzono do budżetu gminy w kwocie 14.909,00zł. nadwyżkę budżetową. Różnicę między planem dochodów, a wydatków stanowi kwota 65.000,00zł. jako kwota zaplanowanego deficytu budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2006r. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.
Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:
dział |
Wyszczególnienie |
Plan |
wykonanie |
% |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
20.536,00 |
5.251,04 |
25,57 |
600 |
Transport i łączność |
1.102.117,00 |
637.700,82 |
57,86 |
630 |
Turystyka |
17.500,00 |
5.514,76 |
31,51 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
13.500,00 |
9.347,42 |
69,24 |
750 |
Administracja publiczna |
913.115,00 |
499.437,93 |
54,70 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
720,00 |
285,00 |
39,58 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
51.620,00 |
23.576,54 |
45,67 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
15.000,00 |
7.975,35 |
53,17 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
Różne rozliczenia |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
3.041.280,00 |
1.576.035,94 |
51,82 |
851 |
Ochrona zdrowia |
55.000,00 |
14.526,08 |
26,41 |
852 |
Pomoc społeczna |
994.868,00 |
641.493,58 |
64,48 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
42.845,00 |
25.516,66 |
59,56 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
116.112,00 |
61.111,09 |
52,63 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
866.000,00 |
146.475,48 |
16,91 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
45.000,00 |
20.666,57 |
45,93 |
|
Ogółem |
7.221.223,00 |
3.674.914,26 |
50,20 |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01009 Spółki wodne
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano dotację przedmiotową dla Spółki Wodnej w Wijewie w kwocie zgodnej z podpisanym porozumieniem. W wyniku otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu działalności nie przekazywano dotacji do Spółki Wodno-Melioracyjnej w Potrzebowie.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej we wsi Wijewo, ul. Kalek oraz wsi Zaborówiec, ul. Orzeszyny. Dokonano zapłaty za wykonanie map sytuacyjnych.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazywano należne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
Dokonano zakupu paliwa i części do równiarki drogowej. Zapłacono za piasek i żużel na drogi gminne oraz za odśnieżanie dróg i transport szlaki.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatki na przebudowy i budowę dróg gminnych na terenie gminy, tj. we wsi Wijewo, ul. Piaski, Parkowa i Kępińska, we wsi Brenno, ul. Podgórna, we wsi Zaborówiec, ul. Wczasowa. Dokonano zapłaty za prace remontowe, opracowanie wniosku o dofinansowanie, wykonanie map sytuacyjnych.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wypłacono wynagrodzenia dla ratowników i gospodarza terenu plaży wraz z pochodnymi zgodnie z podpisanymi umowami zlecenia. Dokonano zakupu energii w budynku ratownika. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych, kontroli kąpieliska. Zakupiono łódkę oraz sprzęt podręczny na potrzeby ratowników.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
Poniesiono wydatki na zakup energii w budynkach komunalnych, opłaty za przegląd kominów, wywóz nieczystości, przelewy za ogłoszenia prasowe.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Otrzymane środki z dotacji celowej wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, obrony cywilnej.
Rozdział 75022 Rady gmin
wydatki bieżące:
Dokonywano wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, diety dla przewodniczącego rady, zakupu artykułów spożywczych, przelewów za szkolenia radnych, abonament za program prawny LEX, oprawę dzienników ustaw, delegacje służbowe przewodniczącego rady.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były z zatrudnieniem, wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki dotyczyły utrzymania urzędu, w tym: zakupu opału, druków, prenumeraty czasopism i prasy, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakupu drobnego sprzętu, zakupu energii elektrycznej i wody, szkoleń i delegacji pracowników, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ubiór, wywozu nieczystości, zakupu programów komputerowych, zakupu programów antywirusowych na wszystkie stanowiska, opłat licencyjnych i za opiekę autorską programów, zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłacanie składek na stowarzyszenia, ubezpieczenie komunikacyjne i opłatę rejestracyjną samochodu służbowego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponoszono również wydatki na zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy zlecenia. Sporządzano informacje i pisma zawiadamiające do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie odprowadzano składek.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatki związane z zakupem mebli biurowych do pomieszczenia urzędu oraz
wkładem inwestycyjnym dla Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich . Powyższe wydatki w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Dokonywano wydatków związanych z wypłatami diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady, wypłatami wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługi. Wypłacono ekwiwalenty za ubrania robocze, badania profilaktyczne pracownika oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
W wyniku otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Z powyższych środków zapłacono za licencję i instalację oprogramowania antywirusowego oraz rozbudowę komputera.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji
wydatki bieżące:
Dokonywano zakupu paliwa do samochodu służbowego należącego do rewiru dzielnicowych oraz opłacano w okresie sprawozdawczym abonament za posiadany telefon komórkowy.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych dotyczyły zakupu paliw do posiadanych przez jednostki samochodów pożarniczych, wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, badań lekarskich uczestników zawodów, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz członków jednostek. Pokryto wydatki związane z zakupem energii w remizach i wykonaniem przyłącza energetycznego do remizy w Potrzebowie.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
wydatki bieżące:
W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji celowej na zadanie zlecone w wyniku czego nie dokonywano żadnych wydatków na powyższym rozdziale.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące z wyodrębnieniem
Dokonywano wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów, w tym sołtysów, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Opłacono wydatki związane z opieką autorską programów do księgowości podatkowej i wymiaru, prowizji bankowych od odprowadzanych dochodów uiszczanych przez podatników w kasie urzędu, szkoleniami pracowników oraz opłatami za przesyłki skredytowane od nakazów, decyzji, upomnień oraz opłatami komorniczymi.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
wydatki bieżące:
W wyniku nie zaciągania przez Gminę kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na tym rozdziale.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
W trakcie półrocza dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z kwoty 62.000,00zł. do wysokości 22.000,00zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłacono zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup opału, pomocy dydaktycznych, oprogramowania komputerowego, energii i wody, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, delegacji pracowników oraz składek na ubezpieczenia majątkowe. Nie wydatkowano środków przyznanych w formie dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. .
Rozdział 80104 Przedszkola
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz obsługi i administracji wraz z pochodnymi. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wyniku zatrudnienia pracownika do prowadzenia księgowości dokonano zakupu komputera i programów komputerowych. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, zakupu półproduktów do stołówki. Ponoszono koszty prowizji bankowych, delegacji pracowników, badań lekarskich, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, usług dostępu do sieci Internet.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano zakup schodołazu do przedszkola w Wijewie. W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków.
Rozdział 80110 Gimnazja
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz części etatów obsługi i pracowników administracji wraz z pochodnymi. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, zakup opału, pomocy dydaktycznych, energii, wody i gazu do sali gimnastycznej, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości płynnych, delegacji pracowników oraz składek na ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu. Dokonano remontu kserokopiarki i naprawy systemu sygnalizacji włamaniowej. Zakupiono wentylatory cyrkulacyjne przeznaczone do sali gimnastycznej.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wykonywano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy dowożeniu dzieci do szkół. Dokonywano zakupu paliwa i części do posiadanego autobusu szkolnego. Dokonywano zapłat za świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych na podstawie zawartej umowy. Zapłacono za przegląd techniczny autobusu i tachografu oraz za ubezpieczenie komunikacyjne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Z wydatków pozostałych pokryto koszty ubezpieczenia majątkowego.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, obsługi i pracownika administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono zaplanowaną nagrodę jubileuszową. Zakupiono druki świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, dokonano zapłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, koszty prowizji bankowych i opłat kominiarskich. Dokonywano zapłaty za kursy zawodowe dla uczniów zgodnie z podpisanymi umowami. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
Z środków przeznaczonych na doskonalenie pokryto koszty przejazdu i zakwaterowania na kursach, szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli, zgodnie z opracowanymi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach oświatowych.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
wydatki inwestycyjne:
Przyjęto wydatek do budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/188/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wydatek w I półroczu br. nie został zrealizowany.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż w miesiącach lipiec - sierpień dokonywane są płatności za organizowanie koloni letnich dla dzieci z rodzin patologicznych.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka pielęgnacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Z otrzymanych środków w formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 462.404,00zł., zaliczkę alimentacyjną na kwotę 5.580,00zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 67.052,00zł. Pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, zapłacono na licencje na oprogramowań - program do obsługi i program statystyczny świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
wydatki bieżące:
Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień 30 czerwca br. składkę opłaca się za 12 osób. Wydatki finansowane są z środków otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
wydatki bieżące :
Wypłacono, w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone, zasiłek stały dla dwóch osób. Z środków otrzymanych jako dotacja celowa na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe przyznawane w szczególności osobom potrzebującym wsparcia finansowego. Z środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe i celowe, pokrywano koszty dojazdu na rehabilitację dzieci z terenu gminy.
Rozdział 85415 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:
Wypłacano w trakcie okresu sprawozdawczego dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji dla trzech rodzin ubiegających się o powyższe świadczenie.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Pokrywano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi dla dwóch pracowników wraz z pochodnymi. W planie wydatków przewidziano dodatkowy etat, który nie został obsadzony. Wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionego informatyka na podstawie umowy zlecenia. W wydatkach pozostałych zakupiono materiały biurowe, druki, wykonano remont kserokopiarki, opłacono szkolenia pracowników, koszty prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, zakup usług dostępu do Internetu. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące:
Zaplanowano wydatki związane z pobytem osób w ośrodkach pomocy. Na dzień sprawozdawczy taki wydatek nie wystąpił.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonywano wydatków na zakup posiłków dla dzieci szkolnych. Wydatki były finansowane ze środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania własne.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były w wynagrodzeniami nauczycieli świetlic szkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące:
Dokonano wypłaty stypendium w ramach otrzymanych środków jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wydatki inwestycyjne
Zaplanowano wydatki na budowę międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi oraz rekultywację składowiska zlokalizowanego na terenie gminy. Powyższe wydatki realizowane są w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”. Na powyższe zadania nie dokonywano wydatków.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:
Dokonano zakupu paliwa do spycharki, opłacano za zużycie energii elektrycznej w budynku na składowisku odpadów stałych, dokonano przelewu za sporządzenie programu ochrony środowiska na lata 2006-2009 i perspektywicznie do roku 2015.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące:
Dokonywano zakupu paliwa i części do kosiarek w celu utrzymania zieleni w gminie.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
Ponoszono zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz koszty związane z ich konserwacją.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące:
Poniesione wydatki związane były z odprowadzaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieżące:
W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano wydatków na tym rozdziale.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonano zakupu materiałów do sprzętu gospodarczego, pokrywano wydatki związane z wywozem nieczystości.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano zaplanowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatek dotyczący przebudowy domu kultury w Brennie, W I półroczu nie dokonywano żadnych wydatków.
Rozdział 92116 Biblioteki
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano dotację podmiotową zaplanowaną dla instytucji kultury.
Rozdział 92195 Pozostała działalność
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatek związany z adaptacją zespołu pałacowo - parkowego w Wijewie na siedzibę centrum kulturalnego. Po podpisaniu umowę z wykonawcą realizowano prace. Wydatek realizowano zgodnie z przedkładanymi fakturami.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki związane z zakupem materiałów potrzebnych do utrzymania boisk sportowych. Wykonywano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody do pomieszczeń klubów i na boiska, z wypłatami ekwiwalentów sędziowskich, diet i dojazdów sędziów, opłacaniem składek na ubezpieczenia członków klubów sportowych, przelewami za opłaty startowe. Pokryto wydatki związane z wyjazdami sportowymi na mecze piłkarskie oraz opłacono trenera zatrudnionego na umowę zlecenia.
Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przestawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. Zgodnie z dyspozycjami przyjęto do budżetu dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 801.920,00zł., a wykonano w kwocie 582.085,00zł., co stanowi 72,59 w stosunku do planu. Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział |
wyszczególnienie |
Plan |
wykonanie |
% |
750 |
Administracja publiczna |
36.700,00 |
18.259,00 |
49,75 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
720,00 |
360,00 |
50,00 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
764.100,00 |
563.466,00 |
73,74 |
W kwocie 80.084,00zł. przyjęto dotacje celowe otrzymane na zadania własne,
a wykonano w kwocie 52.304,00zł., co stanowi 65,31% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział |
wyszczególnienie |
plan |
wykonanie |
% |
801 |
Oświata i wychowanie |
2.361,00 |
2.361,00 |
100,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
62.968,00 |
35.188,00 |
55,88 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.755,00 |
14.755,00 |
100,00 |
Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. Plan wydatkowania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wynosi 801.920,00zł., a wykonanie 575.194,82zł., co stanowi 71,73% w stosunku do planu. Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział |
wyszczególnienie |
plan |
wykonanie |
% |
750 |
Administracja publiczna |
36.700,00 |
18.034,42 |
49,14 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
720,00 |
285,00 |
39,58 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
764.100,00 |
556.875,40 |
72,88 |
W wysokości 80.084,00zł. zaplanowano wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania własne, a w kwocie 45.399,97 zostały zrealizowane, co stanowi 56,69 % w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział |
wyszczególnienie |
Plan |
wykonanie |
% |
801 |
Oświata i wychowanie |
2.361,00 |
0,00 |
100,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
62.968,00 |
31.422,37 |
49,90 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.755,00 |
13.977,60 |
94,73 |
W trakcie okresu sprawozdawczego nie zawierano umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tego tytułu nie ponoszono żadnych wydatków.
Dokonano w ciągu I półrocza otwarcia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Urzędzie Gminy. Środki gromadzone na powyższym rachunku dotyczą opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki. Wykonano zaplanowane dochody, w szczególności z otrzymanych darowizna z przeznaczeniem na zakup samochodu dla rewiru dzielnicowych. Realizację przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik
Nr 5 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
Realizację przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2006r. W wyniku osiągnięcia dochodów w dniu 30 czerwca br. nie dokonywano żadnych większych wydatków.
Załącznik Nr 7 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2006r. przedstawia w formie opisowej realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy. Plan środków na wydatki inwestycyjne wynosi 1.783.822,00zł. , a zostały wykonane w kwocie 655.770,73zł. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne nie wygasające z końcem roku 2005 w kwocie 346.155,00zł. Powyższe wydatki zostały przyjęte
Uchwałą Nr XXXV/195/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem uchwał i zarządzeń.
17