Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/
W Ó J T G M I N Y W I J E W O
przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2007 roku
Budżet gminy na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/20/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006 roku. Ustalono dochody budżetu w wysokości 7.783.700,00zł. W ciągu I półrocza 2007r. dokonywano zmian w budżecie gminy z tytułu:
- dochodów własnych,
- części subwencji ogólnej,
- dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych za zadania własne,
- dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone.
Zmiany do budżetu gminy wprowadzano na podstawie uchwał Rady Gminy:
Nr V/36/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
Nr VI/41/07 z dnia 05 marca 2007r.
Nr VIII/48/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
Nr IX/55/07 z dnia 06 czerwca 2007r.
Nr X/58/07 z dnia 27czerwca 2007r.
oraz zarządzeń Wójta Gminy:
Nr 10/07 z dnia 15 marca 2007r.
Nr 14/07 z dnia 30 marca 2007r.
Nr 22/07 z dnia 17 maja 2007t.
Nr 24/07 z dnia 31 maja 2007r.
Nr 28/07 z dnia 12 czerwca 2007r.
W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 8.307.076,00 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 4.709.699,42 zł., co stanowi 56,70% w stosunku do planu. Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku przedstawia wykonanie dochodów.
Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 41.971,00 41.970,86 100,00
020 Leśnictwo 1.100,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 33.327,00 21.969,04 65,92
750 Administracja publiczna 49.596,00 20.524,62 41,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
528,00
264,00
50,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.665.876,00
855.627,37
51,36
758 Różne rozliczenia 4.267.861,00 2.468.699,74 57,84
801 Oświata i wychowanie 55.750,00 38.695,94 69,41
852 Pomoc społeczna 1.676.319,00 765.573,00 45,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.948,00 18.948,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45.800,00 27.426,85 59,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450.000,00 450.000,00 100,00
Ogółem 8.307.076,00 4.709.699,42 56,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Otrzymano na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego dotację celową
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Nie osiągnięto planowanego wpływu dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Uzyskanie wpływu przewiduje się w III kwartale roku budżetowego.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Uzyskano planowany wpływ z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, których termin płatności upłynął 31 marca br. wraz z należnościami, na które wystawiono wezwania.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Osiągnięto zaplanowane dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Z tytułu występujących zaległości otrzymano od komornika sądowego dochody za zajęcie wynagrodzenia za pracę. Na jedną zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty z informacją w przypadku nieuregulowania o skierowaniu sprawy do sądu rejonowego.
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Planowany wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przypada w miesiącu listopad bieżącego roku.
§ 0920 Pozostałe odsetki
Wypracowano zaplanowane odsetki, których wpływ związany był z uiszczeniem na wezwanie opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody pozyskiwane są w wysokości 5% wpływów z tytułu odprowadzanych do budżetu państwa odpłatności za wydawane dowody osobiste.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 0830 Wpływy z usług
Wypracowano zaplanowane dochody z tytułu usług kserograficznych.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
Przyjęto na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie środki na finansowanie zatrudnienia bezrobotnych skierowanych do robót publicznych.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
Dochód pozyskiwany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych, w wyniku czego urząd nie ma wpływu na jego realizację. Dochód został zrealizowany w ponad 40% w stosunku do planu.
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Osiągnięto zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie 40% w stosunku do planu. Zaległości dotyczą kilku podatników i na jednego podatnika z tytułu zaległości z lat poprzednich figuruje wpis hipoteczny do księgi wieczystej. Zaległości w stosunku do przypisanych należności wynoszą 45.738,98zł., a nadpłaty 168,00zł. Powyższym podatkiem opodatkowano według złożonych deklaracji zgodnie z uchwalonymi stawkami.
§ 0320 Podatek rolny
Zaplanowany wpływ podatku rolnego został wypracowany w okresie I półrocza br. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 4,10zł. Naliczono podatek według ceny żyta obniżonego uchwałą rady gminy.
§ 0330 Podatek leśny
Zaplanowany wpływ podatku leśnego został uzyskany w okresie sprawozdawczym. Na koniec I półrocza br, występuje nadpłata w kwocie 0,10zł. Podstawę do naliczenia podatku stanowiły złożone deklaracje i cena 1 m3 drewna tartacznego ogłoszonego przez GUS.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Osiągnięto dochód z podatku od środków transportowych w wysokości 60% w stosunku do przypisu. W miesiącu kwiecień br. dokonano odpisu środków w kwocie 1.100,00zł. z tytułu sprzedaży dwóch pojazdów. Nie dokonywano aktualizacji planu w powyższym paragrafie. Opodatkowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami według uchwalonych stawek.
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wpływów powyższego dochodu, który jest pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych.
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych
Na powyższym paragrafie występują zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, na które dokonano wpisów hipotecznych. Zaległość ta wynosi 21.074,00zł.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W wyniku terminowo uiszczanych podatków nie wypracowano odsetek. Naliczono należne odsetki za koniec kwartału z tytułu występujących zaległości w podatku od nieruchomości oraz należności hipotecznych w wysokości 12.875,00zł.
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Osiągnięto dochody na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i otrzymano kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Otrzymano również, na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych.
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Wypracowano zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości, którego wykonanie kształtuje się za poziomie 52,77%. Zaległości pozostałe do zapłaty z powyższego podatku wynoszą 52.220,10zł., a nadpłaty 665,30zł. Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia. Powyższym podatkiem opodatkowano zgodnie z uchwalonymi stawkami.
§ 0320 Podatek rolny
Wykonanie podatku osiągnięto na poziomie 53,62% w stosunku do planu. Zaległości pozostałe do zapłaty podatku wynoszą 8.348,99zł., a nadpłaty 68,69zł. Opodatkowano zgodnie z uchwałą rady gminy obniżającą cenę żyta ogłoszonego przez GUS.
§ 0330 Podatek leśny
Ten tytuł podatkowy został wykonany w wysokości 51,75% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.059,20zł., a nadpłaty 50,80. Podstawą do naliczenia podatku jest cena 1 m3 drewna tartacznego ogłoszonego przez GUS.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Wykonano uzyskanie podatku w wysokości 53,19% w stosunku do planu. Zaległości z tego tytułu na 30 czerwca 2007r. wynoszą 4.348,80zł., a nadpłaty 543,00zł. Opodatkowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami i uchwalonymi stawkami.
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn
Wykonano zaplanowany dochód z powyższego podatku. Dochody te pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, w związku z czym jest trudno ustalić właściwy plan.
§ 0370 Podatek od posiadania psów
Osiągnięto zaplanowany dochód z powyższego podatku w wysokości 96,73% w stosunku do planu. Opodatkowaniu podlegało 28 osób posiadających psy.
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej
Większość wpływów powyższej opłaty przypada na miesiące letnie i nie dokonywano aktualizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego.
§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej
Wpływy z powyższej opłaty pozyskiwane są w miesiącach letnich, w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego nie uzyskano ich dochodu.
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Osiągnięto zaplanowane dochody w podatku, które pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na koniec okresu występuje zaległość w kwocie 6,10zł. i nadpłata w kwocie 886,42zł.
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych
Na powyższym paragrafie występują zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych, na które dokonano wpisów hipotecznych. Zaległość ta wynosi 18.488,80zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wypracowano dochody przyjęte do budżetu z tytułu kosztów egzekucyjnych od wystawianych upomnień dotyczących zaległości podatkowych.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wypracowano zaplanowane odsetki z tytułu nie opłacanych w terminie należności podatkowych od osób fizycznych. Naliczono należne odsetki za koniec kwartału w wysokości 30.007,00zł., z tytułu występujących zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku od środków transportowych, podatku leśnym oraz od należności zahipotekowanych.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Dochody z opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do kasy urzędu lub na rachunek bankowy wypracowano tylko w wysokości 35,30% w stosunku do planu.
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Nie osiągnięto dochodu z tytułu powyższej opłaty uiszczanej za wydobytą kopalinę.
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Uzyskano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pełne wykonanie nastąpi w miesiącu wrzesień 2007r., zgodnie z przepisami opłata uiszczana jest w trzech częściach.
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wykonano w ponad 50% zaplanowane dochody z tytułu pobieranych opłat stałych za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Dochody za zajęcie pasa drogowego uiszczane są na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody na powyższym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane są z budżetu państwa i osiągnięto je w wysokości 48,67% w stosunku do planowanych.
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody na tym paragrafie otrzymywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 175,75%. W trakcie I półrocza br. nie dokonywano aktualizacji planu.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody na tym paragrafie to środki otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Subwencja została przekazana na utrzymanie placówek oświatowych w gminie.
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Otrzymano w wysokości 50% w stosunku do planu część subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Powyższa subwencja składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 Pozostałe odsetki
Odsetki na rachunku zostały wykonane w wyniku zakładania lokal weekendowych. Na wskaźnik wykonania ma również wpływ utrzymywanie środków na rachunku, co jest związane w niskim wykonaniem planowanych wydatków inwestycyjnych.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Otrzymano w 50% część subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Subwencja powyższa ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wykonano powyżej 50% planowanych wpływów z tytułu wydawania legitymacji i duplikatów wydawanych w szkole podstawowej.
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 0830 Wpływy z usług
Zrealizowano planowane wpływy w ponad 60% z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola. Powyższe opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/152/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30.08.2005r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola w Wijewie.
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
W I półroczu 2007r. dochody dotyczące wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych zostały wykonane w 90% w stosunku do planu.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Osiągnięto dochody z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka pielęgnacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Nie osiągnięto wpływów z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nie dokonywano wprowadzania planu powyższych dochodów. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.261,50zł.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymywana jest od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, w tym świadczenia rodzinne.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków, pomoc w naturze oraz opłacanie składek za świadczeniobiorców zasiłku stałego.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zasiłki i składki ubezpieczeniowe dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki okresowe.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego jest przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
w 2007 roku.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej
Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska opłatę produktową za 2006r. w ponad 90% w stosunku do planu.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wypracowano planowane dochody z tytułu pobierania opłat za składowanie odpadów stałych na składowisku nieczystości w Brennie.
§ 0920 Pozostałe odsetki
Osiągnięto nieplanowany wpływ w wyniku nie rozliczenia opłat za składowanie nieczystości stałych w terminie.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Otrzymano środki na dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie „Adaptacja zespołu pałacowo –parkowego w Wijewie na centrum kulturowe” polegające na zwrocie określonych w umowie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta. W wyniku złożenia wniosku od udzielenie dofinansowania do końca roku budżetowego 2006 powyższe środki nie zostały uruchomione.
Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz nieściągniętych zaliczek alimentacyjnych na koniec I półrocza 2007r. wynoszą 210.312,98zł. z tytułu:
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.627,06zł.
pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej 164,45zł.
podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej
opłacanego w formie karty podatkowej 1.093,00zł.
podatku od nieruchomości od osób prawnych 45.738,98zł.
zaległości z podatków zniesionych od osób prawnych 21.074,00zł.
odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych 12.875,00zł.
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 52.220,10zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 8.348,99zł.
podatku leśnego od osób fizycznych 1.059,20zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 4.348,80zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych 6,10zł.
zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych 18.488,80zł.
odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 30.007,00zł.
nieściągniętych kwot zaliczek alimentacyjnych 13.261,50zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na koniec I półrocza 2007r. wynoszą 119.937,72zł., w tym z tytułu:
podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.350,34zł.
podatku rolnego od osób prawnych 30,56zł.
podatku od środków transportowych od osób prawnych 1.960,78zł.
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 65.090,81zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 2.248,30zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 47.256,93zł.
Skutki udzielonych przez Gminę w I półroczu 2007r. ulg i zwolnień wynoszą 0,00zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2007r. z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 98,00zł., w tym z tytułu:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 20,00zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 78,00zł.
Natomiast skutki decyzji z tytułu rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności wynoszą 1.015,00zł., w tym z tytułu:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 466,00zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 419,50zł.
odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 129,50zł.
W celu wyegzekwowania wpływów wystawiono upomnienia do osób fizycznych w ilości 129 sztuk
W ciągu I półrocza 2007r. pobierano opłaty za wydawanie dowodów osobistych stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Pobrano opłat w wysokości 7.110,40zł., a przekazano na rachunek dysponenta w wysokości 6.726,38zł. W wyniku uzyskanego dochodu potrącono przez jednostkę samorządu 5 % pobranych opłat, tj. kwotę 354,02.
Uchwałą Nr III/19/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006r. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo na 2007 rok. Program obejmuje dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.000,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 30.605,37zł., co stanowi 71,18% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane w kwocie 43.000,00zł., zostały zwiększone Uchwałą Nr X/57/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo na 2007 rok o kwotę 7.100,-zł.Wydatki zostały wykonane w kwocie 26.732,91zł., co stanowi 53,36% w stosunku do planu. Realizację wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
Wydatki budżetu gminy na 2007 rok Rada Gminy uchwaliła w wysokości 8.476.700,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan wydatków na koniec I półrocza 2007r. wyniósł 8.768.741,00zł.. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.777.663,46zł., co stanowi 43,08% w stosunku do planu. W Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku przedstawiono realizację wydatków budżetowych. Na pokrycie zaplanowanych wydatków wprowadzono do budżetu gminy w kwocie 88.665,00zł. nadwyżkę budżetową. Różnicę między planem dochodów, a wydatków stanowi kwota 373.000,00zł. jako kwota zaplanowanego deficytu budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2007r. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.
Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 150.128,00 83.150,86 55,39
600 Transport i łączność 1.380.000,00 27.381,89 1,98
630 Turystyka 18.510,00 2.555,17 13,80
700 Gospodarka mieszkaniowa 162.500,00 3.991,01 2,46
710 Działalność usługowa 27.500,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1.042.585,00 534.671,62 51,28
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
528,00
251,44
47,62
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
68.000,00
51.889,08
47,62
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
16.700,00
8.953,59
53,61
757 Obsługa długu publicznego 4.000,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 30.000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 3.037.398,00 1.648.001,45 54,26
851 Ochrona zdrowia 65.100,00 41.732,91 64,10
852 Pomoc społeczna 1.819.939,00 788.358,69 43,32
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.752,00 26.806,06 52,82
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 304.588,00 187.664,88 61,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540.513,00 351.776,64 65,08
926 Kultura fizyczna i sport 50.000,00 20.478,17 40,96
Ogółem 8.768.741,00 3.777.663,46 43,08
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano w dniu 14 maja 2007 roku dotację celową, na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dla Spółki Wodnej w Wijewie w kwocie zgodnej z podpisanym porozumieniem.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki inwestycyjne:
Wykonano zaplanowaną budowę sieci wodociągowej w Wijewie ul. Kalek.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano należne wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Dokonano wydatkowania środków przyznanych w formie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono zwrot na podstawie 117 wydanych decyzji, pokryto koszty prowizji przelewów bankowych oraz koszty ustalania i naliczania, zgodnie z zawartą umową – zlecenia z pracownikiem urzędu gminy.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
Dokonano zakupu paliwa i części do równiarki drogowej. Zapłacono za piasek i żwir na drogi gminne. Dokonano zapłaty za odśnieżanie i transport żwiru. Zgodnie z podpisaną umową dokonano remontu chodnika we wsi Brenno, ul. Polna.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatki na przebudowy i budowę dróg na terenie gminy, tj. we wsi Wijewo, ul. Parkowa i Kępińska, we wsi Brenno, ul. Podgórna i we wsi Zaborówiec, ul. Wczasowa. Dokonano zapłaty za wykonanie map sytuacyjnych drogi na ulicy Wczasowej oraz za nadzór sanitarny dróg ulicy Wczasowa i Podgórna.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonano naprawy wiaty przystankowej we wsi Zaborówiec i wypłacano należności za sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Naliczono i wypłacono wynagrodzenia dla ratowników i gospodarza terenu plaży wraz
z pochodnymi zgodnie z podpisanymi umowami - zlecenia. Dokonano zakupu energii
w budynku ratownika. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych i zakupu podręcznego sprzętu na potrzeby ratowników. Zakupiono artykuły medyczne potrzebne do wyposażenia apteczki ratowników. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu br.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
Wydatki zrealizowano na zakup energii w budynkach komunalnych, opłat za przeglądy kominów, wywóz nieczystości stałych. Uregulowano należności za zlecone wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych po byłej szkole we wsi Zaborówiec.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatek związany jest z termomodernizacją istniejących obiektów publicznych na terenie gminy. Wydatek nie został zrealizowany.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Zawarto umowę w miesiącu czerwiec 2007r. na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo oraz opracowanie ekofizjograficzne dla części terenu wsi Miastko. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2007r.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Otrzymane środki z dotacji celowej wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz rejestracji działalności gospodarczej. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu br.
Rozdział 75022 Rady gmin
wydatki bieżące:
Dokonywano wypłat diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady, wypłat miesięcznych diet przewodniczącego rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, pokryto koszty przelewów za szkolenia radnych, koszt abonamentu za program prawny LEX, oprawę dzienników ustaw, delegacje służbowe przewodniczącego rady i członków komisji rewizyjnej, koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych oraz zakupu tuszu do drukarki na stanowisku obsługującym rady. Zobowiązania dotyczą faktury z terminem płatności w lipcu br, za konfigurację drukarki.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy. Wypłatami wynagrodzeń dla radcy prawnego zatrudnionego na umowę – zlecenia. Dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny za ubiór pracownikom. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem urzędu, w tym: zakupu opału, druków, prenumeraty czasopism i prasy, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prowizji za przelewy bankowe, konserwacji systemu sygnalizacji alarmowej, zakupu usług dostępu do sieci Internet, koszty emisji biuletynu informacji publicznej w Internecie. Opłacano należne składki do stowarzyszeń, tj. Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Wypłacano należne koszty delegacji służbowych oraz ryczałt Wójta Gminy. Opłacono badania okresowe pracowników, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego oraz ubezpieczenia osób skazanych
i skierowanych przez sąd w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty opieki autorskiej posiadanych programów komputerowych i zakupu tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki. Sporządzano pisma zawiadamiające do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie odprowadzano składek. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu br. Zobowiązania dotyczą również faktur z terminem płatności w miesiącu lipiec br., a związanych z zakupem materiałów i drukarki, z przeprowadzoną konfiguracją drukarek, szkoleniem informatycznym oraz konserwacją systemu sygnalizacji alarmowej.
wydatki inwestycyjne:
Zgodnie z uchwałą zjazdu Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich zaplanowano wydatki związane z wkładem inwestycyjnym w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry”. Powyższy wydatek w I półroczu br. nie został zrealizowany.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były z wypłatami wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz
w miesiącu czerwcu dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokonywano wydatków związanych z wypłatami diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady. Wypłacono ekwiwalenty za ubrania robocze, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty badań okresowych pracowników, koszty prowizji przelewów bankowych, koszty zakupu narzędzi do pracowników gospodarczych oraz karty do telefonu komórkowego. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń oraz faktury za zakup karty do telefonu komórkowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu br.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
W wyniku otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wydatki związane
z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Z powyższych środków zapłacono za opiekę autorską programu WYB.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji
wydatki bieżące:
Dokonywano zakupu paliwa do samochodu służbowego należącego do rewiru dzielnicowych oraz opłacano abonament za posiadany przez rewir telefon komórkowy.
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
wydatki inwestycyjne:
Przekazano środki, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Leszczyńskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży pożarnych dotyczyły zakupu paliw do posiadanych przez jednostki samochodów pożarniczych, wypłat ekwiwalentów za udział
w akcjach gaśniczych, badań lekarskich, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz członków jednostek, przeglądów technicznych samochodów, naprawy stacji alarmowej, usług telefonów komórkowych, zakupem energii w remizach. Zgodnie z podpisaną umową dokonano remontu wjazdu do remizy OSP Wijewo. Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za paliwa do samochodów oraz za skrócenie bram w budynku remizy OSP Wijewo na podstawie wystawionego zlecenia. Powyższe faktury posiadają termin płatności w lipcu br.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące z wyodrębnieniem
Dokonywano wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, zgodnie
z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Opłacono wydatki związane z opieką autorską programów do księgowości podatkowej i wymiaru, ponoszono koszty prowizji bankowych od odprowadzanych dochodów uiszczanych przez podatników w kasie urzędu. Pokryto wydatki związane z szkoleniami pracowników, opłatami komorniczymi oraz koszty przesyłek pocztowych od nakazów, decyzji i upomnień. Zobowiązania dotyczą należności przypadających do uregulowania w miesiącu lipiec br., tj. podatku dochodowego od wypłaconej prowizji za inkaso, faktury za szkolenie oraz zakup czasopisma.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
wydatki bieżące:
Gmina w okresie I półrocza 2007 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek w wyniku czego nie dokonywano wydatków na tym rozdziale.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
W trakcie półrocza dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z kwoty 73.000,00zł. do kwoty 30.000,00zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłacono zaplanowaną odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Realizowano wydatki z tytułu zawartych umów – zleceń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały i artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, zakup opału, pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, zakup energii i wody, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, delegacji pracowników oraz składek na ubezpieczenia majątkowe. Przeprowadzono remont pomieszczeń biblioteki szkolnej, naprawę i konserwację kserokopiarki. Opłacono koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości. Pokryto koszty badań lekarskich, prowizji bankowych, koszty zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz faktury za środki czystości, z terminem płatności w lipcu br.
Rozdział 80104 Przedszkola
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz obsługi i administracji wraz z pochodnymi. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakupu półproduktów do stołówki. Ponoszono koszty prowizji bankowych, delegacji pracowników, badań lekarskich, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, usług dostępu do sieci Internet. Dokonano zakupu urządzeń do placu zabaw oraz jego ogrodzenia. Zakupiono toner do kserokopiarki, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz opłacono licencję oprogramowania. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń, faktur za półprodukty i środki czystości z terminami płatności w miesiącu lipiec br.
wydatki inwestycyjne:
Dokonano planowanego zakupu wózka z napędem elektrycznym do przemieszczania po schodach osób niepełnosprawnych.
Rozdział 80110 Gimnazja
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz części etatów obsługi i pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacano dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, zakupu opału, zakupu energii, wody i gazu do sali gimnastycznej, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości płynnych, delegacji pracowników oraz składek na ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu. Dokonano konserwacji systemu sygnalizacji włamaniowej. Opłacono za dzierżawę zbiorników na gaz propan do sali gimnastycznej. Wydano środki na zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup nośników danych oraz koszty licencji oprogramowań. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych płatnych w lipcu 2007r.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wykonywano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy dowożeniu dzieci do szkół. Dokonywano w trakcie okresu sprawozdawczego zakupu paliwa do posiadanego autobusu szkolnego. Dokonywano zapłat za świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych na podstawie zawartej umowy. Zapłacono za zakup tachografu oraz za ubezpieczenie komunikacyjne. Wypłacono ekwiwalent pieniężnych za obuwie profilaktyczne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń oraz faktury za części do autobusu, których termin płatności jest w miesiącu lipiec br.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki nauczycielskie: wiejski i mieszkaniowy. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, koszty pobieranych prowizji bankowych, koszty ubezpieczenia majątkowego. Zakupiono papier oraz tusze do drukarek. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych płatnych w lipcu 2007r.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, obsługi
i pracownika administracji, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacano dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Dokonywano zapłaty za kursy zawodowe dla uczniów zgodnie z podpisanymi umowami. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i wody, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości stałych
i płynnych. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz faktur za usługi transportowe i wywozy nieczystości płynnych jako należności przypadające do zapłaty w miesiącu lipcu br.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
Z środków przeznaczonych na doskonalenie pokryto opłaty za seminaria, studia i kursy oraz koszty przejazdów. Wydatki realizowane są zgodnie z opracowanymi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach, tj. szkole podstawowej, samorządowym przedszkolu i zespole szkół w Brennie.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatek związany z zakupem mini – busu do przewozów pozalekcyjnych,
a w szczególności do przewozu mniejszych grup na zawody sportowe.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
wydatki inwestycyjne:
Przekazano środki, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie w sprawie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki w trakcie okresu sprawozdawczego realizowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacano wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych, punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób
z chorobą alkoholową oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach członków komisji. Największym wydatkiem było sfinansowanie koloni letnich dla dzieci z rodzin patologicznych. Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wypłaconych wynagrodzeń członków komisji oraz konsultanta punktu informacyjnego z terminem płatności w miesiącu lipcu 2007r.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka pielęgnacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Z otrzymanych środków w formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacano wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. Opłacano również składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe za świadczeniobiorców. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież, zapłacono za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, zakupiono monitor, tonery i tusze do drukarek oraz papier kserograficzny. Pokryto koszty delegacji służbowych oraz usług telefonii stacjonarnej. Wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 665.940,80zł. w tym:
- 4.897 zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 300.096,00zł.,
- 17 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17.000,00zł.,
- 185 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego na kwotę 70.733,80zł.,
- 3 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę
1.200,00zł.,
- 143 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 24.960,00zł.,
- 1.090 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę
87.200,00zł.,
- 27 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku
życia na kwotę 1.620,00zł.,
- 116 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5
roku życia na kwotę 9.280,00zł.,
- 1 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 100,00zł.,
- 25 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w
której znajduje się szkoła na kwotę 2.250,00zł.,
- 941 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła na kwotę 47.050,00zł.,
- 335 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 51.255,00zł.,
- 52 świadczenia opiekuńcze na kwotę 21.616,00zł.,
- 26 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 26.000,00zł.,
- 54 zaliczki alimentacyjne na kwotę 8.700,00zł.
Wysokość ta stanowi kwotę po odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych w wysokości 3.120,00zł. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych z terminem płatności lipiec br.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
wydatki bieżące:
W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
wydatki bieżące :
W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacano zasiłek stały dla dwóch osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa. Środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania własne zrealizowano na wypłaty zasiłków okresowe przyznawanych osobom potrzebującym wsparcia finansowego po utracie pracy, w chorobie i z tytułu niepełnosprawności. Z środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe i celowe, w szczególności na zakup żywności i opału, pokryto również koszty dojazdu na rehabilitację dzieci z terenu gminy do Leszna oraz koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:
Wypłacano w trakcie okresu sprawozdawczego dodatki mieszkaniowe, na podstawie wydanych decyzji, dla rodzin uprawnionych do pobierania powyższych świadczeń.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Pokrywano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników z środków finansowanych z budżetu państwa, w formie dotacji celowej na zadania własne i środków
z budżetu gminy. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla zatrudnionego informatyka na podstawie umowy - zlecenia. Wykonano remont kserokopiarki. Pokryto koszty prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, abonamentu RTV, koszty badań okresowych pracowników, konfiguracji połączeń sieciowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń przypadających w miesiącu lipiec 2007r.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące:
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaplanowane wydatki związane z pobytem osób
w ośrodkach pomocy.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonywano wydatków na zakup posiłków dla dzieci szkolnych. Wydatki były sfinansowane w pełnej wysokości ze środków własnych oraz w części z środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania własne. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami za rok 2006.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były z dokonywanymi wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli świetlic szkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty dodatków wiejskiego
i mieszkaniowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty prowizji bankowych oraz koszty badań okresowych pracowników. Zobowiązania dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych z terminem płatności lipiec br.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące:
W ramach otrzymanych środków jako dotacja celowa na zadania własne dokonano wypłaty stypendium z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wydatki inwestycyjne
Zrealizowano w pełni wydatek na budowę międzygminnego systemu gospodarki odpadami
i osadami ściekowymi. W wysokości 50% zrealizowano wydatek związany z przekazaniem dotacji do Urzędu Miasta w Lesznie na rekultywację składowiska zlokalizowanego na terenie gminy. Powyższe wydatki realizowane są w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:
Dokonano zakupu paliwa do spycharki, opłacano za zużycie energii elektrycznej i wody
w budynku na składowisku odpadów stałych, zakupiono prostownik do spycharki. Zobowiązania dotyczą faktury za zakup części do spycharki z terminem płatności w lipcu br.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące:
Dokonywano zakupu paliwa i części do kosiarek oraz kwiatów rabatowych w celu utrzymania zieleni w gminie.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
Ponoszono zaplanowane wydatki na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy w wyniku podjęcia Uchwały
Nr XL/216/06 z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2007-2012. Ponoszono również koszty prowizji przelewów bankowych.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące:
Poniesione wydatki związane były z odprowadzaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
wydatki bieżące:
W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano wydatków na tym rozdziale.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Pokrywano wydatki związane z wywozem nieczystości., montażem masztu przy urzędzie, zakupem figur ogrodowych, zakupem desek oraz wykonaniem ławek do parku w Wijewie. Zobowiązania dotyczą faktury płatnej w lipcu br. i wystawionej za wykonanie i montaż metalowych boksów dla bezpańskich psów.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano zaplanowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano wydatek dotyczący przebudowy domu kultury w Brennie, W I półroczu dokonano podpisania umowy i uregulowano część zafakturowanych wydatków. Zgodnie
z umową zadanie ma zostać zrealizowane do końca września br.
Rozdział 92116 Biblioteki
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano dotację podmiotową zaplanowaną dla instytucji kultury, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wykonywano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody do pomieszczeń klubów i na boiska sportowe, z wypłatami ekwiwalentów sędziowskich, diet i dojazdów sędziów, opłacaniem składek za ubezpieczenia członków klubów sportowych, przelewem za opłatę licencyjną. Pokryto wydatki związane z wyjazdami sportowymi na mecze piłkarskie oraz opłacono trenera zatrudnionego na umowę - zlecenia. Zakupiono paliwa do kosiarek, dokonano uporządkowania boiska sportowego w Wijewie, zakupiono buty piłkarskie i rękawice dla zawodników klubu sportowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za stroje sportowe w terminem płatności w lipcu br.
Realizację dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przestawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami przyjęto do budżetu dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.685.571,00zł., a wykonano w kwocie 791.755,86zł., co stanowi 46,97% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 41.971,00 41.970,86 100,00
750 Administracja publiczna 36.700,00 19.926,00 54,29
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
528,00
264,00
50,19
852 Pomoc społeczna 1.606.372,00 729.595,00 45,42
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne przyjęto do budżetu gminy
w wysokości 88.895,00zł., a wykonano w kwocie 54.926,00zł., co stanowi 61,79%
w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
852 Pomoc społeczna 69.947,00 35.978,00 51,44
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.948,00 18.948,00 100,00
Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. Plan wydatkowania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wynosi 1.685.571,00zł., a wykonanie 755.445,85zł., co stanowi 44,82% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 41.971,00 41.023,56 97,74
750 Administracja publiczna 36.700,00 18.346,17 49,99
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
528,00
251,44
47,62
852 Pomoc społeczna 1.606.372,00 695.824,68 43,32
W wysokości 88.895,00zł. zaplanowano wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania własne, a w kwocie 34.987,22zł. zostały zrealizowane, co stanowi 39,36 % w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie Plan wykonanie %
852 Pomoc społeczna 69.947,00 23.712,22 33,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.948,00 11.275,00 59,50
W trakcie I półrocza 2007 roku nie zawierano umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tego tytułu nie ponoszono żadnych wydatków.
Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. przedstawia realizację przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych. Powyższy rachunek został utworzony przy jednostce budżetowej – Urząd Gminy Wijewo. Przychody rachunku dotyczą opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki. Wykonano zaplanowane wydatki, w szczególności z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych Policji w Wijewie.
Realizację przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2007r. Z środków funduszu celowego pokryto koszty monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych za I kwartał 2007r., wykonanie dokumentacji na remont stawu ziemnego w Wijewie oraz za selektywną zbiórkę i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie Gminy, zgodnie z podpisaną umową.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2007r.
W Załączniku Nr 8 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2007r. przedstawiono wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy
w trakcie okresu sprawozdawczego.
Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok przedstawia Załącznik Nr 9 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2007r
Załącznik Nr 10 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2007r. przedstawia w formie opisowej realizację inwestycji zaplanowanych
w budżecie gminy. Plan środków na wydatki inwestycyjne wynosi 1.912.204,00zł. ,
a zostały wykonane w kwocie 313.571,47zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem uchwał i zarządzeń.